交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品府上纲目更新
编制日历：2025-01-17
送出日历：2025-01-20
本纲目提供本基金的紧要信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。
一、居品粗鲁
交银裕盈纯债
基金简称 基金代码 519777
债券 C
交银施罗德基
兴业银行股份有
基金料理东说念主 金料理有限公 基金托管东说念主
限公司
司
基金合同奏效日 2016-11-04
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作口头 鄙俚洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 张顺晨 运行担任本基金基金司理的日历 2025-01-17
证券从业日历 2016-07-01
基金司理 于海颖 运行担任本基金基金司理的日历 2022-11-12
证券从业日历 2006-05-01
其他 《基金合同》奏效后，结合二十个职责日基金份额合手有东说念主数目不悦
告中给予表示。结合六十个职责日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主
或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当向中国证监
会证明并提前停止基金合同，不需召开基金份额合手有东说念主大会。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资指标与投资策略
本基金在严格限度风险和保合手钞票流动性的基础上，通过积极主动的投
投资指标 而已理，追求基金钞票的长久肃穆升值，力求终了卓绝功绩比较基准的投资
答复。
本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上
市的国债、金融债、央行单据、场地政府债、企业债、公司债、中小企业私
募债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、钞票复古证券、次级债、
可分辨来回可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、货币商场器具以及法
律步履或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会相
关王法）。本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于可调治债
投资鸿沟 券（可分辨来回可转债的纯债部分之外）
、可交换债券。
如法律步履或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在推论
适当方法后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票
的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣摸不低于基金资
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
若是法律步履或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金料理东说念主
在推论适当方法后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金充分判辨基金料理东说念主的筹谋上风，对宏不雅经济运行趋势、财政以
及货币计谋变化趋势作出分析和判断，对翌日商场利率趋势及商场信用环境
变化作出量度，动态调节大类金融钞票比例，从上至下决定债券组合久期、
主要投资策略 期限结构、债券类别建立策略，在严谨深远的分析基础上，详细辩论不同债
券品种的收益率水平、供求关系、信用风险的大小和流动性的是非等影响因
素，深远挖掘价值被低估的方向券种。
功绩比较基准 中债详细全价指数
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币商场基金，低于
夹杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。证据
风险收益特征 销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级步履不更动本基金的骨子
性风险收益特征。但由于风险品级分类轨范的变化，本基金的风险品级表述
可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金料理东说念主和销售机构提供的评级
成果为准。
注：详见《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募阐述书》第十部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伙产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与揣摸项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、净值推崇数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）/合手有
用度类型 收费口头/费率 备注
期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予关怀。 2、销售机构若有其他费
率优惠请见基金料理东说念主或其他销售机构的相关公告或见告。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
料理费 基金料理东说念主和销售机
构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售做事费 0.40% 销售机构
审计用度 80000.00 司帐师事务所
信息表示费 120000.00 王法表示报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”
部分
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表中表示的年用度金额为
基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期证明表示为准。2、此处
表示的销售做事费为最新合同商定费率，不含费率优惠。下文入网算基金运作详细费率时使用的是基金现行费
率，具体请参见公司官网销售做事费优惠算作的公告。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示
的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
基金份额合手有东说念主须了解并承受以下风险：
（1）计谋风险、
（2）经济周期风险、
（3）利率风险、
（4）信用风险、
（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线
变动风险、
（7）再投资风险、（8）揣摸风险、
（9）上市公司揣摸风险、
（10）债券回购风险
（1）本基金为债券型基金，投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而濒临固
定收益类钞票商场的系统性风险和个券风险；
（2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券商场基本面筹谋是否准确、深远，以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面筹谋及企业债券分析的荒诞均可能导致所遴荐的证券不成齐备妥贴本基金
的预期指标；
（3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是证据关联法律步履由非上市中小企业采用非公开口头发
行的债券。由于不成公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，
受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和
失掉。
钞票复古证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金料理东说念主将本着严慎和限度风险
的原则进行钞票复古证券投资，请基金份额合手有东说念主关怀包括投资钞票复古证券可能导致的基金净值波动在内的各
项风险。
（二）紧要辅导
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行
为本人即标明其对基金合同的承认和禁受。基金合同可在基金料理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子表示网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按
照销售机构的条目完成风险承受才调与居品风险之间的匹配磨练。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议
提交中国国外经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金居品府上纲目信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相
关信息，敬请同期关怀基金料理东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他府上查询口头
以下府上详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》
、
《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金托管公约》、
《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募阐述书》
●按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
●基金份额净值
●基金销售机构及讨论口头
●其他紧要府上
六、其他情况阐述
无。
